Межрегиональное УФК в сфере управления ликвидностью
официальный сайт
Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
Операционный день
| Информация об операциях/Дата | |
| Размещено на банковских депозитах | Сумма, млн рублей |
| Сумма, млн долларов США | |
| Минимальная ставка в заявках, % | |
| Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
| Срок, дней | |
| Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | |
| Остаток к возврату, млн рублей | |
| Остаток к возврату, млн долларов США | |
| Размещено по договорам репо не на организованных торгах | Сумма, млн рублей |
| Сумма, млн долларов США | |
| Минимальная ставка в заявках, % | |
| Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
| Срок, дней | |
| Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | |
| Остаток к возврату, млн рублей | |
| Остаток к возврату, млн долларов США | |
| Размещено по договорам репо на организованных торгах | Сумма, млн рублей |
| Средневзвешенная процентная ставка, % | |
| Срок, дней | |
| Остаток к возврату, млн рублей | |
| Предоставлено бюджетных кредитов | Сумма, млн рублей |
| Остаток к возврату, млн рублей | |
| Остаток на банковских счетах | Остаток средств, млн рублей |
| Размещено по валютным свопам | Сумма, млн рублей |
| Купленная валюта | |
| Размещено на депозитах с центральным контрагентом | Сумма, млн рублей |
| Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
| Срок, дней | |
| Остаток к возврату, млн рублей | |
| 8.12.2023 | 8.12.2023 | 7.12.2023 | 7.12.2023 | 7.12.2023 | 6.12.2023 | 6.12.2023 | 5.12.2023 | 5.12.2023 | 5.12.2023 | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 1.12.2023 | 1.12.2023 |
| 250 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 400 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | 1 000 000,0 | 150 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 100 000,0 | 500 000,0 | 200 000,0 | 450 000,0 | 50 000,0 |
| 14,32 | 0,03 | 0,11 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 0,00 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 0,10 | 14,32 | 0,00 | 14,32 | 14,32 | 0,00 |
| 14,42 | 1,09 | 0,35 | 14,32 | 14,37 | 14,33 | 0,69 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 0,64 | 14,33 | 1,07 | 14,86 | 14,66 | 1,31 |
| 4 | 35 | 365 | 4 | 7 | 2 | 35 | 14 | 2 | 7 | 39 | 2 | 37 | 7 | 4 | 40 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 |
| 5 420 000,0 | 5 520 000,0 | 5 470 000,0 | 5 970 000,0 | 5 570 000,0 | 5 470 000,0 | 5 820 000,0 | 5 620 000,0 | 5 270 000,0 | 5 120 000,0 | 4 720 000,0 | 5 920 000,0 | 5 820 000,0 | 5 320 000,0 | 5 120 000,0 | 5 320 000,0 |
| 50 000,0 | 50 000,0 | 200,0 | 600 000,0 | 16 000,0 | 100 000,0 | 400 000,0 | 100 000,0 | 50 000,0 | |||||||
| 14,3200 | 14,3200 | 14,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,3200 | 14,3200 | |||||||
| 14,3200 | 14,3200 | 14,3500 | 0,0001 | 0,1078 | 0,0000 | 0,0000 | 14,3200 | 14,3200 | |||||||
| 3 | 7 | 1 | 35 | 91 | 42 | 38 | 3 | 7 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 3 760 000,0 | 3 760 200,0 | 3 710 200,0 | 3 710 200,0 | 4 261 200,0 | 3 661 200,0 | 3 661 200,0 | 3 761 200,0 | 3 761 200,0 | 3 761 200,0 | 4 061 200,0 | 4 061 200,0 | 4 061 200,0 | 4 561 200,0 | 4 161 200,0 | 4 171 200,0 |
| 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 76 500,0 | ||||
| 14,3200 | 14,3200 | 14,3200 | 14,3200 | 14,3200 | 14,3200 | 14,3208 | 14,3200 | 14,3200 | 14,3200 | 14,3200 | 14,3200 | ||||
| 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | ||||
| 300 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 376 500,0 | 276 500,0 | 341 850,0 |
| 230,0 | 205,2 | 91,4 | 831,9 | 173,9 | 362,4 | ||||||||||
| 306 040,6 | 306 040,6 | 305 810,6 | 305 810,6 | 305 810,6 | 305 605,3 | 305 605,3 | 305 524,0 | 305 524,0 | 305 524,0 | 304 692,1 | 304 692,1 | 304 692,1 | 304 692,1 | 304 518,2 | 304 518,2 |
| 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
| 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 99 000,0 | 100 000,0 | ||||||||||
| 14,3300 | 14,3300 | 14,3400 | 14,3500 | 14,4600 | 14,4000 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
Документ создан 28.12.2014 13:04 (изменен 11.12.2023 09:28)